Entri Pengembalian Hutang (A/P Refund Entry) dipakai untuk menghabiskan unapplied amount (mis: disebabkan kelebihan bayar ke kreditur) yang ada di Pembayaran (Payment) dan Nota Kredit (Credit Note). Pengembalian hutang ini berarti kita menerima pembayaran dari kreditur sehingga ini akan mendebet akun bank/kas/deposit dan mengkredit akun kreditur.
A/P Refund Entry happens when payment is received to knock off unapplied amount of earlier Payment and/or unapplied amount of Credit Note.
Buat Entri Pengembalian A/P (A/P Refund Entry)
Pilih menu A/P > A/P Refund Entry, Klik pada Create A New A/P Refund
Bagian Header
Creditor: masukkan nomor/huruf awal, ATAU klik pada tombol drop down arrow (panah ke bawah), ATAU klik tombol Cari untuk menetapkan / memilih nomor debitur.
Description: ini disebut deskripsi dokumen, dan akan terisi otomatis dengan deskripsi terakhir yang pernah dipakai.
Official Receipt No: <<new>> artinya mengikuti penomoran otomatis yang diatur lewat menu Document Numbering Format Maintenance, nomor otomatis tersebut ditampilkan pada judul jendela. Anda juga dapat memasukkan nomor lain.
Date: tanggal komputer akan dipakai secara otomatis, Anda bisa mengubahnya.
Bagian Detail
Payment Method: metode pembayaran. Klik '+' untuk menambahkan baris baru bila ada lebih dari 1 metode pembayaran.
Cheque No.: nomor cek (jika ada).
Payment Amount: nilai pembayaran.
Bank Charge: nilai biaya bank.
Payment By: cara pembayaran.
Is RCHQ: centang ini bila cek dikembalikan/ditolak (gunakan pada mode Edit).
RCHQ Date: tanggal cek dikembalikan/ditolak.
Amount: nilai total pembayaran.
Unapplied Amount: menunjukkan nilai pembayaran yang belum dihubungkan dengan dokumen Pembayaran/Nota Kredit. Bila pembayaran disimpan dengan kondisi masih ada unapplied amount, maka ketika anda membuat Refund Entry baru, akan muncul pesan yang menawarkan anda untuk menggunakan unapplied amount yang masih ada.
Bagian Alokasi Refund (Pengembalian) ke Penerimaan Pembayaran / Nota Kredit
Type: menunjukkan tipe transaksi;
Date: tanggal dokumen
No.: nomor dokumen
Unapplied Amount.: nilai total pada dokumen sebelum ada pengembalian
Outstanding: nilai pada dokumen yang belum dikembalikan.
Refund: nilai yang dikembalikan. Klik pada judul kolom untuk mengisi nilai pengembalian secara otomatis.
After save, proceed with new refund: Jika ini dicentang, sebuah layar transaksi baru akan disiapkan setelah anda klik Save; Jika tidak dicentang, maka layar transaksi akan ditutup setelah anda klik Save.
(Anda dapat pilih menu Edit untuk copy/paste seluruh dokumen atau detail yang sedang disorot ke clipboard; anda dapat juga menyimpan ke dalam folder K.I.V)
(Anda dapat pilih menu Copy Refund untuk menyalin dari/ke entri Refund baru)
(Anda dapat pilih View > View Posting Details untuk melihat rincian posting jurnal akuntansi yang akan dibuat.)
(lihat juga Fungsi Umum Pada Transaksi)
Klik Preview (atau Save & Preview)
Print A/P Refund Listing (Cetak Daftar Pengembalian Hutang)
_____________________________________________________________
Berikan umpan balik mengenai topik ini ke AutoCount. peter@autocountSoft.com
© 2010 Auto Count Sdn Bhd - Peter Tan. All rights reserved.