(Fitur ini ditambahkan mulai versi 1.3.1.14 ke atas.)
Ini digunakan untuk menggabungkan beberapa cek (entri) ke dalam satu baris entri untuk tujuan Rekonsiliasi Bank. Penggabungan entri ini tidak mempengaruhi jurnal di buku besar.
This is for user to combine several cheques (entries) into one entry row for the purpose of Bank Reconciliation. The combination of entries does not affect their ledger/journal entries.
Contoh penggunaan:
Skenario 1: Anda menerima sebuah cek senilai RM 300 dari A. Cek ini untuk pembayaran A sebesar RM 100 dan untuk pembayaran B sebesar RM 200 (Seumpama A dan B memiliki hubungan).
Kemudian anda mencatat hal ini di AutoCount sebagai 2 penerimaan yang terpisah, yaitu untuk A dan B. Akun bank di sistem AutoCount akan menampilkan 2 entri (RM 100 dari A dan RM 200 dari B). Tetapi, bank mencatat sebagai 1 cek, sehingga hanya tampil sebagai 1 entri senilai RM 300 di rekening koran dari bank.
Untuk membuat rekonsiliasi lebih mudah, anda bisa membuat bank slip untuk menggabungkan 2 entri senilai RM 300.
Skenario 2: Anda mengeluarkan beberapa cek dengan nilai total RM1000 melalui 1 bank, and rekening koran bank ternyata mencatat sebagai 1 entri saja (senilai RM1000). Pada sistem AutoCount, akun bank mencatat terpisah untuk masing-masing cek.
Supaya rekonsiliasi lebih mudah, sebuah bank slip dapat dibuat untuk menggabungkan cek-cek ini menjadi senilai RM 1000.
Bagaimana menggunakan Bank Slip ?
Pilih menu G/L > Bank Slip
Sorot akun bank,
Pilih menu Other > Bank Skip
Klik New
Bank Acc No.: nomor akun bank
Doc.No.: <<new>> berarti menggunakan penomoran otomatis (diatur dari Document Numbering Format Maintenance), nomor yang akan dipakai akan ditampilkan di bagian judul jendela. Anda juga diperbolehkan memasukkan nomor lain yang anda mau.
Doc Date: tanggal dokumen
Date Range: tentukan rentang tanggal untuk pencarian
Cheque No.: biarkan kosong untuk menampilkan semua cek berdasarkan rentang tanggal
Include other bank slip transactions: untuk menyertakan bank slip lainnya dalam pencarian
Klik Search
Centang cek-cek yang akan digabungkan dalam 1 bank slip.
Klik OK..
Klik Save untuk menyimpan Bank Slip.
Kembali ke G/L > Bank Reconciliation
Sorot akun bank, klik Add,
Tentukan tanggal rekening koran,
Klik OK.
Bank slip sekarang ditampilkan sebagai 1 baris entri, dan dapat direkonsiliasi sebagai 1 entri.
Anda bisa klik tanda '+' untuk melihat rinciannya.
_____________________________________________________________
Berikan umpan balik mengenai topik ini ke AutoCount. peter@autocountSoft.com
© 2010 Auto Count Sdn Bhd - Peter Tan. All rights reserved.