Ini digunakan untuk rekonsiliasi catatan akun Bank dalam sistem AutoCount dengan rekening koran yang diterima dari bank, serta menghasilkan Laporan Rekonsiliasi Bank.
Pilih menu G/L > Bank Reconciliation
Daftar akun bank akan ditampilkan:
Maintain Previous Year Uncleared Bank Transactions
(Pencatatan Transaksi Bank di Tahun Sebelumnya yang belum Direkonsiliasi)
Sorot akun bank, klik tombol 
Di sini Anda dapat menambahkan entri catatan bank sebelum tahun fiskal berjalan yang belum direkonsiliasi. Langkah ini hanya diperlukan sekali saja, yaitu untuk account book baru (kecuali untuk perusahaan baru) karena sistem AutoCount belum memiliki catatan bank tahun fiskal sebelumnya.
Klik '+' untuk menambah entri dengan tanggal sebelum tahun fiskal berjalan.
Klik Save.
Add New Bank Reconciliation (Tambahkan Rekonsiliasi Bank)
Sorot akun bank, klik Add,
Tentukan tanggal rekening koran,
Klik OK.
Bank Account No.: nomor akun bank.
Description: deskripsi akun bank
Currency Code: mata uang
Bank Statement Date: tanggal yang telah diisi di langkah sebelumnya
Show All Date: centang untuk menampilkan semua entri; hilangkan centang bila anda ingin menentukan rentang tanggal.
Show Date Range: rentang tanggal
Show unticked transactions only: untuk menghilangkan entri yang telah memiliki tanda centang
Show transactions cleared at other date: untuk menampilkan entri yang telah direkonsiliasi pada tanggal lain
Account Balance: saldo akun
Actual Bank Statement Balance: saldo akhir bank yang tercetak pada rekening koran
System Bank Statement Balance: saldo bank di sistem AutoCount yang telah direkonsiliasi. Nilai ini akan berubah-ubah ketika anda melakukan rekonsiliasi (memberi tanda centang). Jika semua entri telah direkonsiliasi, nilai ini seharusnya sama dengan Account Balance (saldo akun). Pada bulan pertama rekonsiliasi, seharusnya saldo = saldo awal Bank + / - nilai transaksi yang belum direkonsiliasi (+kredit dan -debit), dan seharusnya sama dengan saldo akhir rekening koran bank bulan lalu.
Difference: selisih antara saldo di rekening koran dengan saldo di sistem AutoCount; nilai ini harus 0 bila entri telah direkonsiliasi dengan benar.
Klik Preview,
Format 1 dimulai dengan Balance as per Bank Statement (pernyataan saldo dari bank) dan diakhiri dengan Balance as per Bank Account (saldo akun bank).
Format 2 dimulai dengan Balance as per Bank Account (saldo akun bank) dan diakhiri dengan Balance as per Bank Statement (pernyataan saldo dari bank).
Lihat juga Bank Slip.
_____________________________________________________________
Berikan umpan balik mengenai topik ini ke AutoCount. peter@autocountSoft.com
© 2010 Auto Count Sdn Bhd - Peter Tan. All rights reserved.