A/P Invoice Entry

Top Previous Next

Ini digunakan untuk membuat, mengubah, dan melihat entri faktur A/P (hutang).

Entri Faktur A/P berbeda dengan Faktur Pembelian walaupun keduanya melibatkan kreditur:

•	Entri Faktur A/P adalah entri akuntansi (tidak ada pencetakan tagihan); sedangkan Faktur Pembelian adalah dokumen tagihan (faktur dapat dicetak)

•	Entri Faktur A/P (ketika disimpan) otomatis akan memperbarui akun buku besar yang terkait; Faktur Pembelian (ketika disimpan) akan otomatis (tergantung konfigurasi) memperbarui entri pada Faktur A/P dan memperbarui akun buku besar yang terkait.

•	Entri Faktur A/P banyak dipakai bila anda tidak menggunakan sistem penagihan.

•	Anda tidak boleh mengubah entri Faktur A/P bila faktur tersebut dibuat dari sumber lain (dari Faktur Pembelian)

To Create New A/P Invoice Entry

Pilih menu A/P > A/P Invoice Entry

klik Create A New A/P Invoice

ap12

Creditor: masukkan nomor/huruf awal, ATAU klik pada tombol drop down arrow (panah ke bawah), ATAU klik tombol Cari untuk menetapkan / memilih nomor kreditur.

Journal Type: Anda dapat pilih tipe jurnal jika ada lebih dari 1 tipe jurnal pada "Entry Type" di Journal Type Maintenance

Agent: tentukan agen pembelian(bila ada). Agen pembelian standar dapat ditentukan dari Creditor Maintenance.

Ref. No.2: nomor referensi tambahan (bila ada)

Invoice No: nomor faktur pembelian

Date: tanggal komputer akan dipakai secara otomatis, Anda bisa mengubahnya.

Terms: ketentuan kredit untuk kreditur ini.

Due Date: tanggal jatuh tempo sesuai ketentuan kredit.

Purchase A/C: klik tombol '+' untuk menambah baris baru dan memilih nomor akun; anda juga dapat memasukkan nomor/huruf awal nomor akun/deskripsi dan memilih dari pilihan lookup.

Description: Ini disebut deskripsi detail, otomatis akan terisi dengan deskripsi akun (dapat diubah)

Amount: nilai tagihan. (tambahkan beberapa baris jika anda ingin menunjukkan nilai rincian)

Description: ini disebut deskripsi dokumen, dan akan terisi otomatis dengan deskripsi terakhir yang pernah dipakai.

Outstanding: nilai tagihan yang belum lunas. Nilai ini akan berubah sesuai nilai pembayaran yang telah dilakukan.

After save, proceed with new Invoice entry: Jika ini dicentang, sebuah layar transaksi baru akan disiapkan setelah anda klik Save; Jika tidak dicentang, maka layar transaksi akan ditutup setelah anda klik Save.

(Anda dapat pilih menu Edit untuk copy/paste seluruh dokumen atau detail yang sedang disorot ke clipboard; anda dapat juga menyimpan ke dalam folder K.I.V)

(Anda dapat pilih menu Copy Invoice untuk menyalin dari/ke entri Invoice baru)

(Anda dapat pilih View > View Posting Details untuk melihat rincian posting jurnal akuntansi yang akan dibuat.)

(lihat juga Fungsi Umum Pada Transaksi)

Baru! penomoran otomatis untuk Faktur A/P, Nota Kredit A/P, dan Nota Debet A/P (mulai versi 1.3.5.06 ke atas).

ap12a

Field Invoice No. sekarang dapat menggunakan penomoran otomatis sesuai ketentuan user, ada field baru Supplier IV No. untuk memasukkan nomor faktur dari supplier.

Ketika memperbarui program dari versi sebelumnya, nilai nomor dokumen (field Invoice No.) akan disalin ke field Supplier IV No. (Nomor Faktur Supplier), dan nomor dokumen akan diisi dengan Nomor Faktur Pembelian atau Nomor Pembelian Tunai. Nomor dokumen ini akan unik (tidak ada nomor yang kembar).

Ketika posting dari Faktur A/P ke buku besar, nomor dokumen (Invoice No.) akan dimasukkan ke kolom Ref. No. 1, sedangkan nomor faktur dari supplier (Supplier IV No.) akan dimasukkan ke kolom Ref. No. 2.

A/P Invoice Entry Listing (Daftar Entri Faktur A/P)

ap13

Print A/P Invoice Listing (Cetak Daftar Faktur A/P)

ap57

ap58

ap58a

_____________________________________________________________

Berikan umpan balik mengenai topik ini ke AutoCount. peter@autocountSoft.com