A/P Debit Note Entry

Entri Nota Debet A/P berbeda dengan Nota Debet Pembelian walaupun keduanya melibatkan kreditur:

•	Entri Nota Debet A/P (ketika disimpan) otomatis akan memperbarui akun buku besar yang terkait; Nota Debet Pembelian (ketika disimpan) akan otomatis (tergantung konfigurasi) memperbarui entri pada Nota Debet A/P dan memperbarui akun buku besar yang terkait.

•	Anda tidak boleh mengubah entri Nota Debet A/P bila nota debet tersebut dibuat dari sumber lain (dari Nota Debet Pembelian)

Nota Debet juga digunakan bila piutang A akan dibayarkan oleh B. Pada kasus ini, Nota Kredit akan dibuat untuk A, dan Nota Debet akan dibuat untuk B.

Creditor: masukkan nomor/huruf awal, ATAU klik pada tombol drop down arrow (panah ke bawah), ATAU klik tombol Cari untuk menetapkan / memilih nomor debitur.

Journal Type: Anda dapat pilih tipe jurnal jika ada lebih dari 1 tipe jurnal pada "Entry Type" di Journal Type Maintenance

DN Type: tipe Nota Debet. Pilihan tipe nota debet diatur lewat menu D/N Type Maintenance.

Agent: tentukan agen pembelian (bila ada). Agen pembelian standar dapat ditentukan dari Creditor Maintenance.

Is Debit Journal: centang jika anda ingin menampilkan (hanya menampilkan, tidak bisa diubah) entri jurnal nota debet ini di entri jurnal umum.

Debit A/C: klik tombol '+' untuk menambah baris baru dan memilih nomor akun; anda juga dapat memasukkan nomor/huruf awal nomor akun/deskripsi dan memilih dari pilihan lookup.

Description: Ini disebut deskripsi detail, otomatis akan terisi dengan deskripsi akun (dapat diubah)

Amount: nilai tagihan. (tambahkan beberapa baris jika anda ingin menunjukkan nilai rincian)

Description: ini disebut deskripsi dokumen, dan akan terisi otomatis dengan deskripsi terakhir yang pernah dipakai.

Outstanding: nilai tagihan yang belum lunas. Nilai ini akan berubah sesuai nilai pembayaran yang telah dilakukan.

After save, proceed with new debit note entry: Jika ini dicentang, sebuah layar transaksi baru akan disiapkan setelah anda klik Save; Jika tidak dicentang, maka layar transaksi akan ditutup setelah anda klik Save.

(Anda dapat pilih menu Edit untuk copy/paste seluruh dokumen atau detail yang sedang disorot ke clipboard; anda dapat juga menyimpan ke dalam folder K.I.V)

(Anda dapat pilih menu Copy Debit Note untuk menyalin dari/ke entri Debit Note baru)

(Anda dapat pilih View > View Posting Details untuk melihat rincian posting jurnal akuntansi yang akan dibuat.)

Baru! Penomoran otomatis untuk Faktur A/P, Nota Kredit A/P, dan Nota Debet A/P (mulai versi 1.3.5.06 ke atas).

Field DN No. sekarang dapat menggunakan penomoran otomatis sesuai ketentuan user, ada field baru Supplier DN No. untuk memasukkan nomor nota debet dari supplier.

Ketika memperbarui program dari versi sebelumnya, nilai nomor dokumen (field DN No.) akan disalin ke field Supplier DN No. (Nomor Nota Debet Supplier), dan nomor dokumen akan diisi dengan Nomor Nota Debet A/P. Nomor dokumen ini akan unik (tidak ada nomor yang kembar).

Ketika posting dari Nota Debet A/P ke buku besar, nomor dokumen (DN No.) akan dimasukkan ke kolom Ref. No. 1, sedangkan nomor nota debet dari supplier (Supplier DN No.) akan dimasukkan ke kolom Ref. No. 2.