Always Post Detail Description to G/L in Cash Book Entry: untuk menggunakan deskripsi detail pada saat posting Cash Book Entry; jika tidak dicentang maka deskripsi yang digunakan saat posting adalah deskripsi dokumen.
Always Post Detail Description to G/L in Journal Entry: untuk menggunakan deskripsi detail pada saat posting Journal Entry; jika tidak dicentang maka deskripsi yang digunakan saat posting adalah deskripsi dokumen.
Posting Option in AR/AP Invoice, D/N, C/N: untuk posting deskripsi menggunakan deskripsi Double Entry Account, deskripsi detail, atau deskripsi dokumen.
Example: lihat A/R Invoice berikut ini.
Deskripsi Double entry account adalah: 'CREDIT SALES' dan 'AAA'
Deskripsi dokumen adalah: 'SALESS'.
Ada 3 item transaksi (3 deskripsi detail yang berbeda).
Klik View > View Posting Details untuk melihat pengaruh posting pada buku besar. Tiga opsi posting yang berbeda akan memiliki efek yang berbeda:
(1) Bila memilih Post Double Entry Account Description, rincian posting akan menjadi:
(2) Bila memilih Post Detail Description, rincian posting akan menjadi:
(3) Bila memilih Post Document Description, rincian posting akan menjadi:
Always Post Document Description to AR/AP Payment Accounts: untuk posting menggunakan deskripsi dokumen; bila tidak dicentang akan menggunakan deskripsi detail.
Allow Not Balance By Project and Department In Journal Entry: memperbolehkan sistem untuk menyimpan entri jurnal yang melibatkan lebih dari satu project dan tidak balance per project. Jika ini tidak dicentang, maka pesan berikut ini akan ditampilkan dan entri jurnal tidak bisa disimpan bila ada project yang tidak balance.
Post By Project and Department In Payment, Contra, Refund: ini digunakan untuk posting entri sesuai project yang telah ditentukan pada (AR/AP) Payment, Contra atau Refund, bukan berdasarkan project pada faktur yang dilunasi. Bila ini tidak dicentang, posting akan dibuat berdasarkan project pada faktur yang dilunasi.
Bila ini tidak dicentang, dan pembayaran sebagian telah dilakukan untuk faktur yang terdiri dari beberapa project, maka project saat posting pelunasan akan ditentukan sesuai dengan urutan item pada faktur.
Post By Project and Department In CN: ini digunakan untuk posting entri berdasarkan project pada Nota Kredit (AR/AP). Bila ini tidak dicentang, posting akan dilakukan sesuai dengan project saat pelunasan.
Receipt/Payment Voucher Number follows first Payment Method: Nomor bukti pembayaran akan mengikuti format penomoran metode pembayaran yang pertama; bila tidak dicentang maka penomoran akan selalu menggunakan format Receipt/Payment Voucher Default.
Enable Auto Update First Payment Amount in Cash Book Entry: saat entri transaksi tunai (G/L > Cash Book Entry > Receipt/Payment Voucher), nilai pada metode pembayaran yang pertama akan dihitung otomatis sesuai dengan nilai total alokasi pembayaran.
_____________________________________________________________
Berikan umpan balik mengenai topik ini ke AutoCount. peter@autocountSoft.com
© 2010 Auto Count Sdn Bhd - Peter Tan. All rights reserved.